MACD là gì? Cách sử dụng chỉ báo MACD hiệu quả

admin
25-07-2021

MACD là gì?

Moving Average Convergence/Divergence (Phân kỳ / hội tụ của đường trung bình động)

MACD là 1 chỉ báo dao động theo xu hướng. Gerald Appel đã phát triển MACD và cũng là tác giả của cuốn Systems and Forecats.

MACD là hiệu giữa đường trung bình động hàm số mũ EMA 12 ngày và EMA 26 ngày. Đường EMA 9 ngày, hay còn được gọi là đường tín hiệu được vẽ cùng MACD để xác định tín hiệu mua bán.

Công thức: MACD  EMA(12) – EMA(26)

 

Cách sử dụng chỉ báo MACD

Có 3 cách sử dụng MACD phổ biến như sau: điểm giao cắt, vùng quá mua/quá bán, phân kỳ

Điểm giao cắt của MACD và đường tín hiệu

Tín hiệu bán:

Tín hiệu mua:

Sự giao cắt của MACD và đường tín hiệu, về bản chất đây là phương pháp xác định xu hướng dựa vào sự giao cắt của đường EMA ngắn hạn và dài hạn. Ngoài ra, giá trị của đường MACD cũng dao động lên trên và xuống dưới đường 0. Tình trạng mua quá mức được thể hiện khi hai đường này nằm quá cao so với đường 0. Tình trạng bán quá mức là khi hai đường này nằm quá thấp so với đường 0.

macd là gì

 

Phân kỳ giữa giá và MACD

Một dấu hiệu cho thấy xu hướng hiện tại sắp kết thúc là khi MACD phân kỳ với giá chứng khoán. Khi giá cổ phiếu ngày càng thấp trong khi đường MACD ngày càng tăng cao, khả năng sẽ có sự đảo chiều tăng giá xảy ra trong tương lai.

Phân kỳ giá xuống (tín hiệu bán):

+ Xuất hiện khi MACD tạo đáy mới còn giá thì không.

+ Xuất hiện khi MACD tạo đỉnh thấp hơn còn giá thì không.

Hay nói theo một cách khác: tín hiệu bán khi MACD có dấu hiệu giảm và ngược chiều với giá

Phân kỳ giá lên (tín hiệu mua):

+ Xuất hiện khi MACD xác lập đỉnh mới còn giá thì không.

+ Xuất hiện khi MACD tạo đáy cao hơn còn giá thì không.

Hay nói theo một cách khác: tín hiệu mua khi MACD có dấu hiệu tăng và ngược chiều với giá

Đây là tín hiệu ít gặp nhưng đáng tin cậy nhất trong các phương pháp xác định xu hướng dựa vào MACD. Tuy nhiên, sự bất cập của phương pháp này là ta có thể dự đoán được sự đảo chiều sẽ diễn ra trong tương lai nhưng không biết chính xác khi nào sự đảo chiều sẽ diễn ra.

Ví dụ: biểu đồ cổ phiếu CTG ở phần trên (chú ý đường thẳng màu vàng), giá tạo đỉnh cao hơn trong khi MACD liên tục đi xuống và tạo đỉnh thấp hơn.

phân kỳ

Phân kì giữa giá và MACD Histogram

MACD–Histogram (gọi tắt là Histogram) được vẽ trên cùng đồ thị với MACD dưới dạng biểu đồ hình cột. Histogram đo lường khoảng cách giữa đường MACD và dường tín hiệu. Nếu MACD vượt đường tín hiệu thì Histogram dương và biểu đồ cột quay lên trên. Nếu MACD nằm dưới đường tín hiệu thì Histogram âm và biểu đồ cột quay xuống dưới.

Ta có thể dựa vào mối tương quan giữa Histogram và đường giá để dự đoán xu hướng trong tương lai:

- Giá trị của Histogram ngày càng tăng trong khi đường giá có khuynh hướng giảm, điều này dự báo một xu hướng đổi chiều tăng có thể sẽ xảy ra. (quan sát 2 đường kẻ màu xanh)

- Giá trị của Histogram ngày càng giảm trong khi đường giá có khuynh hướng tăng, điều này dự báo một xu hướng đổi chiều giảm có thể sẽ xảy ra. (quan sát 2 đường kẻ màu đỏ) 

 

Kết luận:

MACD là chỉ báo cho tín hiệu trễ nên hoạt động hiệu quả khi thị trường có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, trong gia đoạn thị trường đi ngang không rõ xu hướng, MACD lại cho nhiều tín hiệu nhiễu. Để khắc phục nhược điểm này, bạn cần kết hợp sử dụng MACD với một số chỉ báo cho tín hiệu sớm khác như RSI, Stochatic..

Bài viết liên quan

Chỉ số VN Diamond, VNFIN Lead và VNFIN Select là...

admin
12-02-2022
Đặc điểm chỉ số VN Diamond, VNFIN LEAD, VNFIN SELECT và danh mục cổ phiếu thành phần

Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch chứng khoán

admin
09-01-2022
Cách mở tài khoản giao dịch chứng khoán miễn phí qua app MBS Mobile

Dịch vụ tư vấn chứng khoán qua nhóm Zalo

admin
27-10-2021
Dịch vụ tư vấn chứng khoán qua Room Zalo

Dịch vụ ủy thác đầu tư chứng khoán

admin
27-10-2021
Dịch vụ ủy thác đầu tư chứng khoán cho nhà đầu tư cá nhân